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一、部門概況
（一）部門職能
常州市住房公積金管理中心為直屬常州市人民政府的正處級事業(yè)單位，對全市住房公積金實行統(tǒng)一管理。設(shè)歸集管理處等9個處室，天寧、新北和鐘樓3個辦事處，武進、金壇、溧陽3個分中心。
常州市住房公積金管理中心按照國務(wù)院《住房公積金管理條例》的規(guī)定履行以下職責：
1.編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計劃；
2.負責記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；
3.負責住房公積金的核算，指導(dǎo)、監(jiān)督分支機構(gòu)的內(nèi)部核算；
4.審批住房公積金的提取、使用；
5.負責住房公積金的保值和歸還；
6.編制住房公積金歸集、使用計劃執(zhí)行情況的報告；
7.負責對受委托銀行進行住房公積金業(yè)務(wù)的管理和指導(dǎo)；
8.承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項
（二）2016年度主要工作任務(wù)及目標
2016年全市住房公積金工作的目標任務(wù)是：在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會精神，全面落實“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，鞏固和深化“三嚴三實”專題教育成果，不斷擴大制度覆蓋面，提升住房保障作用；發(fā)揮政策性金融優(yōu)勢，引導(dǎo)和促進住房消費；加強依法行政，規(guī)范內(nèi)部管理，防范各類風險，確保住房公積金運營穩(wěn)健管理安全。
2016年全市住房公積金工作的計劃指標是：
1. 增人擴面8萬人
2. 歸集資金80億元
3. 發(fā)放住房公積金貸款60億元
4. 實現(xiàn)增值收益2億元
5.個貸逾期率控制在0.1‰以內(nèi)。
主要工作任務(wù)：
1.加強增人擴面工作力度，加大擴面機制網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，主動推進部門協(xié)作，加強資金歸集催繳管理，堅持行政執(zhí)法與服務(wù)并舉；2.做好貸款政策儲備，確保貸款有序發(fā)放，認真做好利用住房公積金貸款支持保障房建設(shè)試點工作；3.加強信息化建設(shè)，優(yōu)化完善網(wǎng)上業(yè)務(wù)服務(wù)，確保業(yè)務(wù)正常運行；4.強化資金管理，促進資產(chǎn)保值增值，加強制度化建設(shè)，完善內(nèi)控措施，嚴控各類風險；5.加強宣傳服務(wù)，開展對繳存單位的培訓(xùn)咨詢服務(wù)，增強特色服務(wù)，提升“窗口、熱線、網(wǎng)絡(luò)”三位一體服務(wù)水平；6.加強自身隊伍建設(shè)，提升管理效率，積極開展文明創(chuàng)建活動。
（三）部門基本情況
1.部門預(yù)算機構(gòu)總數(shù)
預(yù)算機構(gòu)數(shù)1戶，常州市住房公積金管理中心本級。
2.部門預(yù)算管理形式
納入預(yù)算管理的自收自支事業(yè)單位1個，常州市住房公積金管理中心本級。
二、2016年部門預(yù)算收支預(yù)算表及填報說明
（一）資金安排原則
1.合法性原則。符合《預(yù)算法》和國家其他法律法規(guī)，充分體現(xiàn)國家有關(guān)方針、政策。
2.真實性原則。以社會經(jīng)濟發(fā)展和實現(xiàn)政府部門職能為依據(jù)，預(yù)算結(jié)果與客觀實際盡可能相吻合。
3.完整性原則。實行綜合預(yù)算、零基預(yù)算。
4.平衡性原則。堅持本著“量入為出、勤儉支出”的原則，根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，統(tǒng)籌安排各項資金，保證當年預(yù)算收支平衡。
5.重要性原則。堅持體現(xiàn)?；具\轉(zhuǎn)、保重點支出、集中財力辦大事。
（二）部門預(yù)算收支總規(guī)模
常州市住房公積金管理中心部門預(yù)算收入來源2500萬元，其中財政撥款2500萬元。
部門預(yù)算支出安排總額1594.31萬元，其中：財政撥款1594.31萬元。
1.按支出功能科目分類：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管）1594.31萬元。
2.按支出性質(zhì)分類：
（1）基本支出1223.12萬元，用于市本級及下屬分中心在職和退休人員經(jīng)費及日常公用支出。
（2）項目支出371.19萬元，用于市本級及下屬分中心正常運轉(zhuǎn)的項目支出，包括物業(yè)管理費、專設(shè)機構(gòu)專項費用、專項業(yè)務(wù)費用。
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2016年常州市住房公積金管理中心 收支預(yù)算總表
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常州市住房公積金管理中心
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金額：萬元（保留兩位小數(shù)）
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收入預(yù)算
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支出預(yù)算
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資金性質(zhì)
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金額
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功能分類
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金額
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經(jīng)濟分類
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金額
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一、上年(結(jié)轉(zhuǎn))結(jié)余
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0
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一、一般公共服務(wù)支出
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一、基本支出
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1223.12
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二、財政撥款
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2500
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二、國防支出
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二、項目支出
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371.19
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三、非稅收入
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三、公共安全支出
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三、市級財政專項資金
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四、其他資金
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四、教育支出
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五、科學(xué)技術(shù)支出
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六、文化體育與傳媒支出
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七、社會保障與就業(yè)支出
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八、醫(yī)療衛(wèi)生支出
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九、節(jié)能環(huán)保支出
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十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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1594.31
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十一、農(nóng)林水支出
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十二、交通運輸支出
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十三、資源勘探電力信息等支出
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十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
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十五、金融支出
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十六、援助其他地區(qū)支出
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十七、國土海洋氣象等支出
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十八、住房保障支出
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十九、糧油物資儲備支出
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二十、國債還本付息支出
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二十一、其他支出
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收入合計
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2500
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支出合計
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1594.31
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支出合計
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1594.31
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公開表二
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2016年常州市住房公積金管理中心收入預(yù)算總表
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單位：萬元
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項目名稱
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金額
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收入總計
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2500
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一般公共預(yù)算資金
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小計
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2500
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公共財政撥款（補助）資金
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2500
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專項收入
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政府性基金
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財政專戶管理資金
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其他資金
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小計
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經(jīng)營收入
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省直撥資金
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醫(yī)療收入
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其他
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上年結(jié)余
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2016年常州市住房公積金管理中心支出預(yù)算總表
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公開表三
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單位：萬元
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合計
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基本支出
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項目支出
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1,594.31
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1,223.12
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371.19
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2016年常州市住房公積金管理中心財政撥款收支預(yù)算總表
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公開表四
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單位:萬元
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收入預(yù)算
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支出預(yù)算
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項目名稱
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金額
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項目名稱（按功能科目分）
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合計
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一般公共預(yù)算
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政府性基金
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一、一般公共預(yù)算
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2,500.00
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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1594.31
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1594.31
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二、政府性基金預(yù)算
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收入合計
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2,500.00
|
支出合計
|
1594.31
|
1594.31
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2016年常州市住房公積金管理中心支出預(yù)算表
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公開表六
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單位：萬元
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功能科目代碼
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功能科目名稱
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金 額
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2
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合 計
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1594.31
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212
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城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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1594.31
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21201
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城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
|
1594.31
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2120109
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住宅建設(shè)與房地產(chǎn)監(jiān)管
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1594.31
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2016年常州市住房公積金管理中心一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
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公開表七
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單位：萬元
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科目編碼
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科目名稱
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基本支出預(yù)算安排數(shù)
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3
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合計
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1223.12
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301
|
工資福利支出
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861.15
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30101
|
基本工資
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124.08
|
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30102
|
津貼補貼
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1.01
|
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30104
|
社會保障繳費
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182.49
|
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30107
|
績效工資
|
553.57
|
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|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
154.57
|
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30201
|
辦公費
|
31.92
|
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30205
|
水費
|
4.2
|
|
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30206
|
電費
|
10.92
|
|
|
30211
|
差旅費
|
25.2
|
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30215
|
會議費
|
14.28
|
|
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30216
|
培訓(xùn)費
|
9.66
|
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30217
|
公務(wù)接待費
|
2.52
|
|
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
13.55
|
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|
30229
|
福利費
|
2.02
|
|
|
30231
|
公務(wù)用車運行維護費
|
40.3
|
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
207.4
|
|
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30302
|
退休費
|
21.46
|
|
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30311
|
住房公積金
|
110.09
|
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30312
|
提租補貼
|
33.22
|
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30313
|
購房補貼
|
37.68
|
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30399
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
4.95
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2016年度常州市住房公積金管理中心三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表
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公開表八
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單位：萬元
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合計
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因公出國（境）費
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公務(wù)用車購置及運行維護費
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公務(wù)接待費
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會議費
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培訓(xùn)費
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|
小計
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公務(wù)用車購置費
|
公務(wù)用車運行維護費
|
|
|
74.05
|
|
40.3
|
|
40.3
|
9.81
|
14.28
|
9.66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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備注：
1.公務(wù)接待費：根據(jù)工作需要、參照上年實際支出，預(yù)算安排9.81萬元，主要用于外省市來我市進行各項業(yè)務(wù)交流與工作銜接。
2.公務(wù)用車費：不安排新車購置計劃，系統(tǒng)公務(wù)用車13輛，運行維護費40.3萬元。
3.會議費：根據(jù)預(yù)算定額安排14.28萬元。
4.培訓(xùn)費：根據(jù)預(yù)算定額安排9.66萬元，主要用于在職培訓(xùn)、任職培訓(xùn)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和執(zhí)法人員培訓(xùn)等。
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