常供總〔2017〕2號

各轄市（區(qū)）供銷合作社、有關企業(yè)：

  為做好全市供銷合作社系統(tǒng)2016年度會計決算工作，全面掌握系統(tǒng)經(jīng)營情況和財務狀況，根據(jù)江蘇省供銷合作總社《關于做好2016年度企業(yè)財務會計決算工作的通知》精神，現(xiàn)就做好2016年度我市供銷合作社系統(tǒng)會計決算工作的有關事項通知如下：

  一、決算報表種類

  具體表種如下：

  2016年度需匯總上報的會計決算報表共8張（表樣見附表）：

  （一）資產(chǎn)負債表（201表）；

  （二）利潤表（202表）

  （三）所有者權益變動表（203表）

  （四）資產(chǎn)減值準備情況表（204表）

  （五）應上交彌補款項表（205表）

  （六）基本情況表（206表）

  （七）供銷合作社企業(yè)補充指標表（207表）

  （八）供銷合作社分層級主要財務指標表（208表）

   指標填報口徑統(tǒng)一按照企業(yè)會計準則的有關規(guī)定執(zhí)行。

  二、決算報表上報形式

  網(wǎng)上直報形式：各級供銷合作社及其所屬企業(yè)登陸省總社網(wǎng)上直報會計報表系統(tǒng)“01會計報表—0008江蘇省供銷合作社2016年決算報表”任務，填報決算會計報表，并逐級審核匯總上報。

  匯總報表金額單位統(tǒng)一為“萬元”，取整數(shù)。

  三、決算報表上報時間

  各轄市（區(qū)）供銷合作社及有關企業(yè)年終決算匯總會計報表應于2017年2月28日前上報市總社財務處。

  四、工作要求

  各單位要嚴格按照有關法規(guī)制度，以真實的交易事項、完整的賬簿記錄為依據(jù)，在全面清查資產(chǎn)、核實債務和權益、正確結轉(zhuǎn)損益及依法進行年終審計等工作基礎上，編制決算報表，并認真組織錄入、審核、匯總（合并）等工作，確保決算數(shù)據(jù)的真實和完整。要結合本年度經(jīng)濟運行情況，進一步加強決算分析工作，客觀反映社有企業(yè)決算特點及發(fā)展趨勢，真實體現(xiàn)社有資產(chǎn)監(jiān)督和運管情況，剖析問題，提出建議，充分發(fā)揮財會部門的職能作用，為供銷合作社改革發(fā)展服務。 

常州市供銷合作總社

2017年1月13日